借入金・投資法人債一覧
借入金
2023年11月29日現在
| 借入先 | 借入金額 （百万円） |
固定/変動 | 金利 | 借入日 | 元本返済期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューシンジケートローン (H) |
みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
3,560 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.80000% |
2017年 10月13日 |
2024年 10月11日 |
| ニューシンジケートローン (K) |
あおぞら銀行 西日本シティ銀行 栃木銀行 |
2,401 | 固定金利 (スワップ) |
0.59400% （注1） |
2019年 03月29日 |
2024年 03月29日 |
| きらぼし銀行 | 961 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.80000% |
2019年 03月29日 |
2029年 03月29日 |
|
| ニューシンジケートローン (M) |
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 ＳＢＩ新生銀行 りそな銀行 |
5,796 | 固定金利 (スワップ) |
0.49859% （注1） |
2019年 07月16日 |
2024年 01月16日 |
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 ＳＢＩ新生銀行 |
5,796 | 固定金利 (スワップ) |
0.56310% （注1） |
2019年 07月16日 |
2024年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 ＳＢＩ新生銀行 |
5,796 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.55000% |
2019年 07月16日 |
2025年 01月16日 |
|
| 5,795 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.70000% |
2019年 07月16日 |
2025年 07月16日 |
||
| ニューシンジケートローン (L) |
みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 日本政策投資銀行 あおぞら銀行 野村信託銀行 イオン銀行 |
4,805 | 固定金利 (スワップ) |
0.52473% （注1） |
2019年 07月19日 |
2024年 01月16日 |
| 4,943 | 固定金利 (スワップ) |
0.57984% （注1） |
2019年 07月19日 |
2024年 07月16日 |
||
|
みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 イオン銀行 あおぞら銀行 野村信託銀行 |
4,943 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.55000% |
2019年 07月19日 |
2025年 01月16日 |
|
| 4,942 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.70000% |
2019年 07月19日 |
2025年 07月16日 |
||
| タームローン（L） | 東京スター銀行 | 700 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.70000% |
2019年 07月22日 |
2025年 07月16日 |
| ニューシンジケートローン（N） |
みずほ銀行 三十三銀行 |
3,544 | 固定金利 (スワップ) |
0.46219% （注1） |
2019年 08月28日 |
2024年 01月16日 |
| ニューシンジケートローン（O） | 三十三銀行 | 1,700 | 固定金利 (スワップ) |
0.48590% （注1） |
2019年 10月15日 |
2024年 04月15日 |
| 1,000 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.55000% |
2019年 10月15日 |
2025年 04月15日 |
||
| 西日本シティ銀行 | 1,000 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.70000% |
2019年 10月15日 |
2025年 10月15日 |
|
| ニューシンジケートローン (P) |
三井住友信託銀行 もみじ銀行 紀陽銀行 |
4,491 | 固定金利 (スワップ) |
0.64291% （注1） |
2020年 01月06日 |
2025年 01月06日 |
| ニューシンジケートローン (Q) |
みずほ銀行 日本政策投資銀行 りそな銀行 野村信託銀行 静岡銀行 福岡銀行 山口銀行 |
3,211 | 固定金利 (スワップ) |
0.48700% （注1） |
2020年 03月16日 |
2025年 03月16日 |
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 ＳＢＩ新生銀行 りそな銀行 野村信託銀行 あおぞら銀行 静岡銀行 山口銀行 中京銀行 香川銀行 |
6,921 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.50000% |
2020年 03月30日 |
2025年 03月16日 |
|
| タームローン (W) | 東京スター銀行 | 1,582 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.35000% |
2021年 07月20日 |
2024年 07月20日 |
| タームローン（005） | 東京スター銀行 | 600 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.35000% |
2022年 07月20日 |
2025年 07月20日 |
| タームローン（008） | 東京スター銀行 | 1,190 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.50000% |
2022年 10月13日 |
2027年 10月13日 |
| タームローン（010） | 三井住友信託銀行 | 1,550 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.25000% |
2023年 01月06日 |
2024年 01月24日 |
| ニューシンジケートローン（006） |
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 ＳＢＩ新生銀行 日本政策投資銀行 りそな銀行 野村信託銀行 |
10,408 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.25000% |
2023年 01月16日 |
2024年 01月16日 |
| タームローン（011） | 三菱ＵＦＪ銀行 | 1,700 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.25000% |
2023年 01月24日 |
2024年 01月24日 |
| タームローン（012） | 三井住友信託銀行 | 6,800 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.25000% |
2023年 01月24日 |
2024年 01月24日 |
| ニューシンジケートローン（007） |
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 ＳＢＩ新生銀行 日本政策投資銀行 野村信託銀行 静岡銀行 福岡銀行 |
4,519 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.25000% |
2023年 03月14日 |
2024年 03月14日 |
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 |
7,521 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.35000% |
2023年 03月14日 |
2026年 03月14日 |
|
|
三菱ＵＦＪ銀行 千葉銀行 |
1,746 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.35000% |
2023年 03月16日 |
2026年 03月14日 |
|
|
三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
194 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.25000% |
2023年 03月16日 |
2024年 03月14日 |
|
| タームローン（013） | 日本政策投資銀行 | 1,000 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.30000% |
2023年 06月19日 |
2026年 06月19日 |
| タームローン（014） | 三菱ＵＦＪ銀行 | 500 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.30000% |
2023年 06月27日 |
2026年 06月27日 |
| タームローン（015） | ＳＢＩ新生銀行 | 1,000 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.25000% |
2023年 06月27日 |
2024年 06月27日 |
| ニューシンジケートローン（009） | ＳＢＩ新生銀行 | 1,110 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.20000% |
2023年 07月14日 |
2024年 07月16日 |
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
951.6 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.30000% |
2023年 07月14日 |
2026年 07月16日 |
|
| 3,774.5 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.30000% |
2023年 07月14日 |
2026年 07月16日 |
||
| 3,774.5 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.50000% |
2023年 07月14日 |
2028年 07月14日 |
||
|
ＳＢＩ新生銀行 りそな銀行 |
6,848 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.20000% |
2023年 07月19日 |
2024年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 |
5,168.4 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.30000% |
2023年 07月19日 |
2026年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 大垣共立銀行 |
18,858 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.30000% |
2023年 07月19日 |
2026年 07月16日 |
|
| 18,858 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.50000% |
2023年 07月19日 |
2028年 07月14日 |
||
| ニューシンジケートローン（010） |
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
3,086 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.20000% |
2023年 08月01日 |
2024年 08月01日 |
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 東京スター銀行 あおぞら銀行 |
9,195.7 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.30000% |
2023年 08月01日 |
2026年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 東京スター銀行 あおぞら銀行 大垣共立銀行 |
17,574.3 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.50000% |
2023年 08月01日 |
2028年 07月14日 |
|
| タームローン（016） | 三井住友銀行 | 3,000 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.40000% |
2023年 09月14日 |
2027年 07月16日 |
| ニューシンジケートローン（011） |
りそな銀行 福岡銀行 |
1,965 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.20000% |
2023年 09月26日 |
2024年 07月16日 |
| ＳＢＩ新生銀行 | 3,197 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.30000% |
2023年 09月26日 |
2026年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 野村信託銀行 |
24,333.25 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.40000% |
2023年 09月26日 |
2027年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 |
10,104.75 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.50000% |
2023年 09月26日 |
2028年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
2,495.5 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.40000% |
2023年 10月13日 |
2027年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
1,069.5 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.50000% |
2023年 10月13日 |
2028年 07月16日 |
|
| タームローン（017） | 東京スター銀行 | 1,900 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.50000% |
2023年 09月26日 |
2028年 07月14日 |
| タームローン（018） | みずほ銀行 | 4,321 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.60000% |
2023年 11月29日 |
2029年 11月29日 |
| 短期借入金合計 | 36,520 | |||||
| 長期借入金合計 | 217,680 | |||||
| 借入金合計 | 254,200 | |||||
- 変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により金利が固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。
- 借入金額は単位未満を切り捨てて記載しています。
投資法人債
2023年10月12日現在
| 投資法人債の名称 | 発行日 | 発行総額 （百万円） |
利率 | 発行年限 | 償還期限 | 格付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2018年05月25日 | 1,000 | 年率 0.80% |
10年 | 2028年05月25日 | A（JCR) |
| 第4回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2019年10月28日 | 1,000 | 年率 0.48% |
5年 | 2024年10月28日 | A（JCR) |
| 第5回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2019年10月28日 | 2,000 | 年率 0.90% |
10年 | 2029年10月26日 | A（JCR) |
| 第6回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2020年03月13日 | 1,200 | 年率 0.85% |
10年 | 2030年03月13日 | A（JCR) |
| 第7回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2023年05月25日 | 5,000 | 年率 1.00% |
3年 | 2026年05月25日 | A（JCR) |
| 第8回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2023年05月25日 | 1,200 | 年率 1.20% |
5年 | 2028年05月25日 | A（JCR) |
| 第9回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） （グリーンボンド） |
2023年09月21日 | 1,700 | 年率 1.20% |
5年 | 2028年09月21日 | A（JCR) |
| 合計 | 13,100 | |||||