借入金・投資法人債一覧

借入金

2019年10月15日現在

借入先 借入金額
(百万円)
固定/変動 金利 借入日 元本返済期日
ニューシンジケートローン(E) 三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ銀行
新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
三井住友信託銀行
りそな銀行
28,979 固定金利
(スワップ)
0.59000%
(注1)
2015年
07月16日
2020年
07月16日
タームローン(B) 三井住友信託銀行
三菱UFJ銀行
4,250 固定金利
(スワップ)
0.60000%
(注1)
2016年
01月22日
2021年
01月22日
ニューシンジケートローン(F) 三井住友信託銀行
ゆうちょ銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
福岡銀行
静岡銀行
新生銀行
りそな銀行
日本政策投資銀行
香川銀行
第四銀行
百五銀行
広島銀行
野村信託銀行
10,433 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2016年
03月31日
2020年
03月30日
10,433 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.60000%
2016年
03月31日
2021年
03月30日
タームローン(C) シティバンク、エヌ・エイ東京支店 1,000 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2016年
06月15日
2020年
06月15日
1,000 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.60000%
2016年
06月15日
2021年
06月15日
タームローン(D) イオン銀行 3,000 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.60000%
2016年
06月30日
2021年
06月30日
タームローン(E) 東京スター銀行 1,600 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2016年
07月20日
2020年
07月20日
1,700 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.60000%
2016年
07月20日
2021年
07月20日
ニューシンジケートローン (G) みずほ銀行
日本政策投資銀行
りそな銀行
福岡銀行
野村信託銀行
イオン銀行
東和銀行
静岡銀行
第一生命保険
群馬銀行
3,250 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.40000%
2017年
03月14日
2020年
03月14日
3,250 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2017年
03月14日
2021年
03月14日
4,750 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.60000%
2017年
03月14日
2022年
03月14日
タームローン(F) 三井住友銀行 3,000 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.45000%
2017年
03月14日
2020年
09月14日
タームローン(G) みずほ銀行
第一生命保険
7,321 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.55000%
2017年
05月29日
2021年
11月29日
ニューシンジケートローン (H) みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
新生銀行
りそな銀行
日本政策投資銀行
イオン銀行
福岡銀行
野村信託銀行
第一生命保険
広島銀行
1,868 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.30000%
2017年
10月13日
2020年
10月13日
1,867 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.40000%
2017年
10月13日
2021年
10月13日
5,365 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.60000%
2017年
10月13日
2022年
10月13日
3,565 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.70000%
2017年
10月13日
2023年
10月13日
3,560 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.80000%
2017年
10月13日
2024年
10月11日
タームローン(H) 三菱UFJ銀行
新生銀行
1,500 固定金利
(スワップ)
0.74950%
(注1)
2018年
06月27日
2023年
06月27日
ニューシンジケートローン (I) みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
9,660 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.30000%
2018年
07月17日
2021年
07月17日
9,660 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.40000%
2018年
07月17日
2022年
07月17日
9,659 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2018年
07月17日
2023年
07月14日
ニューシンジケートローン (J) みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
野村信託銀行
イオン銀行
2,359 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.30000%
2018年
08月02日
2021年
08月02日
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行
新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
日本政策投資銀行
りそな銀行
野村信託銀行
イオン銀行
10,761 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.30000%
2018年
09月26日
2021年
09月26日
13,120 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.40000%
2018年
09月26日
2022年
09月26日
13,119 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2018年
09月26日
2023年
09月26日
タームローン(I) 三井住友信託銀行
三菱UFJ銀行
4,250 固定金利
(スワップ)
0.37250%
(注1)
2019年
01月22日
2022年
01月22日
ニューシンジケートローン (K) みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行
新生銀行
りそな銀行
日本政策投資銀行
福岡銀行
静岡銀行
野村信託銀行
池田泉州銀行
7,934 固定金利
(スワップ)
0.36100%
(注1)
2019年
03月29日
2022年
03月29日
あおぞら銀行
西日本シティ銀行
栃木銀行
2,500 固定金利
(スワップ)
0.59400%
(注1)
2019年
03月29日
2024年
03月29日
きらぼし銀行 1,000 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.80000%
2019年
03月29日
2029年
03月29日
タームローン(J) シティバンク、エヌ・エイ東京支店 1,000 固定金利
(スワップ)
0.34000%
(注1)
2019年
06月17日
2022年
06月17日
タームローン(K) 日本政策投資銀行 1,000 固定金利
(スワップ)
0.33433%
(注1)
2019年
06月28日
2022年
06月17日
ニューシンジケートローン (M) みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
りそな銀行
5,796 固定金利
(スワップ)
0.40000%
(注1)
2019年
07月16日
2023年
01月16日
5,796 固定金利
(スワップ)
0.49859%
(注1)
2019年
07月16日
2024年
01月16日
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
5,796 固定金利
(スワップ)
0.56310%
(注1)
2019年
07月16日
2024年
07月16日
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
新生銀行
5,796 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.55000%
2019年
07月16日
2025年
01月16日
5,795 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.70000%
2019年
07月16日
2025年
07月16日
ニューシンジケートローン (L) みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
日本政策投資銀行
イオン銀行
野村信託銀行
4,943 固定金利
(スワップ)
0.41326%
(注1)
2019年
07月19日
2023年
01月16日
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
日本政策投資銀行
イオン銀行
あおぞら銀行
野村信託銀行
4,943 固定金利
(スワップ)
0.52473%
(注1)
2019年
07月19日
2024年
01月16日
4,943 固定金利
(スワップ)
0.57984%
(注1)
2019年
07月19日
2024年
07月16日
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
イオン銀行
あおぞら銀行
野村信託銀行
4,943 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.55000%
2019年
07月19日
2025年
01月16日
4,942 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.70000%
2019年
07月19日
2025年
07月16日
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行
2,686 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.20000%
2019年
07月19日
2020年
07月18日
タームローン(L) 東京スター銀行 700 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2019年
07月22日
2025年
07月16日
ニューシンジケートローン(N) みずほ銀行
第三銀行
3,682 固定金利
(スワップ)
0.46219%
(注1)
2019年
08月28日
2024年
01月16日
ニューシンジケートローン(O) 第三銀行 1,700 固定金利
(スワップ)
0.48590%
(注1)
2019年
10月15日
2024年
04月15日
1,000 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.55000%
2019年
10月15日
2025年
04月15日
西日本シティ銀行 1,000 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.70000%
2019年
10月15日
2025年
10月15日
短期借入金合計 2,686
長期借入金合計 249,488
借入金合計 252,174
  1. 変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により金利が固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。
  2. 借入残高は単位未満を切り捨てて記載しています。

投資法人債

2018年10月12日現在

投資法人債の名称 発行日 発行総額
(百万円)
利率 発行年限 償還期限 格付
第1回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2018年05月25日 1,000 年率
0.40%
5年 2023年05月25日 A(JCR)
第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2018年05月25日 1,000 年率
0.80%
10年 2028年05月25日 A(JCR)
第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2018年10月12日 2,000 年率
0.55%
5年 2023年10月12日 A(JCR)
合計 4,000