借入金・投資法人債一覧

借入金

2024年07月16日現在

借入先 借入金額
(百万円)
固定/変動 金利 借入日 元本返済期日
ニューシンジケートローン (H) みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
3,560 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.80000%
2017年
10月13日
2024年
10月11日
ニューシンジケートローン (K) きらぼし銀行 961 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.80000%
2019年
03月29日
2029年
03月29日
ニューシンジケートローン (M) みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
SBI新生銀行
5,796 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.55000%
2019年
07月16日
2025年
01月16日
5,795 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.70000%
2019年
07月16日
2025年
07月16日
ニューシンジケートローン (L) みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
イオン銀行
あおぞら銀行
野村信託銀行
4,943 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.55000%
2019年
07月19日
2025年
01月16日
4,942 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.70000%
2019年
07月19日
2025年
07月16日
タームローン(L) 東京スター銀行 700 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.70000%
2019年
07月22日
2025年
07月16日
ニューシンジケートローン(O) 三十三銀行 1,000 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.55000%
2019年
10月15日
2025年
04月15日
西日本シティ銀行 1,000 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.70000%
2019年
10月15日
2025年
10月15日
ニューシンジケートローン (P) 三井住友信託銀行
もみじ銀行
紀陽銀行
4,491 固定金利
(スワップ)
0.64291%
(注1)
2020年
01月06日
2025年
01月06日
ニューシンジケートローン (Q) みずほ銀行
日本政策投資銀行
りそな銀行
野村信託銀行
静岡銀行
福岡銀行
山口銀行
3,211 固定金利
(スワップ)
0.48700%
(注1)
2020年
03月16日
2025年
03月16日
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行
SBI新生銀行
りそな銀行
野村信託銀行
あおぞら銀行
静岡銀行
山口銀行
中京銀行
香川銀行
6,921 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2020年
03月30日
2025年
03月16日
タームローン (W) 東京スター銀行 1,582 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.35000%
2021年
07月20日
2024年
07月20日
タームローン(005) 東京スター銀行 600 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.35000%
2022年
07月20日
2025年
07月20日
タームローン(008) 東京スター銀行 1,190 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2022年
10月13日
2027年
10月13日
ニューシンジケートローン(007) みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
7,521 固定金利
(スワップ)
0.71200%
(注1)
2023年
03月14日
2026年
03月14日
三菱UFJ銀行
千葉銀行
1,746 固定金利
(スワップ)
0.70700%
(注1)
2023年
03月16日
2026年
03月14日
タームローン(013) 日本政策投資銀行 1,000 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.30000%
2023年
06月19日
2026年
06月19日
タームローン(014) 三菱UFJ銀行 500 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.30000%
2023年
06月27日
2026年
06月27日
ニューシンジケートローン(009) みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
951.6 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.30000%
2023年
07月14日
2026年
07月16日
3,774.5 固定金利
(スワップ)
0.69100%
(注1)
2023年
07月14日
2026年
07月16日
3,774.5 固定金利
(スワップ)
1.39500%
(注1)
2023年
07月14日
2028年
07月14日
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
5,168.4 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.30000%
2023年
07月19日
2026年
07月16日
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
大垣共立銀行
18,858 固定金利
(スワップ)
0.69600%
(注1)
2023年
07月19日
2026年
07月16日
18,858 固定金利
(スワップ)
1.39500%
(注1)
2023年
07月19日
2028年
07月14日
ニューシンジケートローン(010) みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
東京スター銀行
あおぞら銀行
9,195.7 固定金利
(スワップ)
0.69100%
(注1)
2023年
08月01日
2026年
07月16日
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
東京スター銀行
あおぞら銀行
大垣共立銀行
17,574.3 固定金利
(スワップ)
1.06900%
(注1)
2023年
08月01日
2028年
07月14日
タームローン(016) 三井住友銀行 3,000 固定金利
(スワップ)
0.87900%
(注1)
2023年
09月14日
2027年
07月16日
ニューシンジケートローン(011) SBI新生銀行 3,197 固定金利
(スワップ)
0.69100%
(注1)
2023年
09月26日
2026年
07月16日
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
野村信託銀行
24,333.25 固定金利
(スワップ)
0.89400%
(注1)
2023年
09月26日
2027年
07月16日
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
10,104.75 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2023年
09月26日
2028年
07月16日
みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
2,495.5 固定金利
(スワップ)
0.87900%
(注1)
2023年
10月13日
2027年
07月16日
みずほ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
1,069.5 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2023年
10月13日
2028年
07月16日
タームローン(017) 東京スター銀行 1,900 固定金利
(スワップ)
1.05400%
(注1)
2023年
09月26日
2028年
07月14日
タームローン(018) みずほ銀行 4,321 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.60000%
2023年
11月29日
2029年
11月29日
ニューシンジケートローン(012) りそな銀行 1,200 変動金利 1ヵ月円TIBOR
+0.20000%
2024年
01月16日
2025年
03月16日
SBI新生銀行 369 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.30000%
2024年
01月16日
2027年
03月14日
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
あおぞら銀行
野村信託銀行
5,308 固定金利
(スワップ)
1.26500%
(注1)
2024年
01月16日
2028年
03月14日
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
野村信託銀行
5,406 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2024年
01月16日
2029年
03月14日
三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行
5,025 固定金利
(スワップ)
1.26500%
(注1)
2024年
01月24日
2028年
03月14日
5,025 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2024年
01月24日
2029年
03月14日
【グリーンローン】
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
三十三銀行
野村信託銀行
8,970 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.60000%
2024年
01月16日
2030年
03月14日
タームローン(019) 東京スター銀行 2,440 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2024年
01月16日
2029年
03月14日
ニューシンジケートローン(013) 静岡銀行
福岡銀行
1,238 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.20000%
2024年
03月14日
2026年
03月14日
SBI新生銀行
静岡銀行
福岡銀行
1,746 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.30000%
2024年
03月14日
2027年
03月14日
あおぞら銀行
西日本シティ銀行
1,000 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.30000%
2024年
03月29日
2027年
03月14日
野村信託銀行 350 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.40000%
2024年
03月14日
2028年
03月14日
350 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2024年
03月14日
2029年
03月14日
あおぞら銀行
栃木銀行
1,401 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2024年
03月29日
2029年
03月14日
【グリーンローン】
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
1,029 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.60000%
2024年
03月14日
2030年
03月14日
タームローン(020) 三十三銀行 1,700 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.60000%
2024年
04月15日
2030年
03月14日
タームローン(021) SBI新生銀行 1,000 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2024年
06月27日
2029年
07月16日
ニューシンジケートローン(014) SBI新生銀行
福岡銀行
3,300 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.40000%
2024年
07月16日
2028年
07月14日
みずほ銀行
SBI新生銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
野村信託銀行
4,692 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.50000%
2024年
07月16日
2029年
07月16日
みずほ銀行
SBI新生銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
あおぞら銀行
三井住友信託銀行
2,791 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.60000%
2024年
07月16日
2030年
07月16日
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
5,079 変動金利 3ヵ月円TIBOR
+0.70000%
2024年
07月16日
2031年
07月16日
短期借入金合計 0
長期借入金合計 245,454
借入金合計 245,454
  1. 変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により金利が固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。
  2. 借入金額は単位未満を切り捨てて記載しています。

投資法人債

2024年03月19日現在

投資法人債の名称 発行日 発行総額
(百万円)
利率 発行年限 償還期限 格付
第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2018年05月25日 1,000 年率
0.80%
10年 2028年05月25日 A+
(JCR)
第4回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2019年10月28日 1,000 年率
0.48%
5年 2024年10月28日 A+
(JCR)
第5回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2019年10月28日 2,000 年率
0.90%
10年 2029年10月26日 A+
(JCR)
第6回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2020年03月13日 1,200 年率
0.85%
10年 2030年03月13日 A+
(JCR)
第7回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2023年05月25日 5,000 年率
1.00%
3年 2026年05月25日 A+
(JCR)
第8回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2023年05月25日 1,200 年率
1.20%
5年 2028年05月25日 A+
(JCR)
第9回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)
2023年09月21日 1,700 年率
1.20%
5年 2028年09月21日 A+
(JCR)
第10回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)
2023年12月14日 1,800 年率
1.30%
5年 2028年12月14日 A+
(JCR)
第11回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
(愛称「INV・ホテル・ボンド」)
2024年02月09日 6,000 年率
1.47%
5年 2029年02月09日 A+
(JCR)
合計 20,900