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借入金・投資法人債

借入金

  20181031日現在
  借入先 借入日 借入残高
(百万円)
利率
(年率)
元本返済期日 借入方法
ニューシ
ンジケー
トローン
(E)

株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行

2015
7
16
28,979 0.48000%
(注1
2019
716
無担保・
無保証
2015
7
16
28,979 0.59000%
(注1
2020
716
ターム
ローン(
A
株式会社みずほ銀行 2015
828
3,682 0.48000%
(注1
2019
828
ターム
ローン(
B
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
2016
122
4,250 0.34300%
(注1
2019
122
2016
122
4,250 0.60000%
(注1
2021
122
ニューシ
ンジケー
トローン
F
三井住友信託銀行株式会社
株式会社ゆうちょ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社静岡銀行
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社香川銀行
株式会社第四銀行
株式会社百五銀行
株式会社広島銀行
野村信託銀行株式会社
2016
3
31
11,434 0.46273%
(注2
2019
330
2016
3
31
10,433 0.56273%
(注2
2020
330
2016
3
31
10,433 0.66273%
(注2
2021
330
ターム
ローン(
C
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 2016
615
1,000 0.46273%
(注2
2019
615
2016
615
1,000 0.56273%
(注2
2020
615
2016
615
1,000 0.66273%
(注2
2021
615
ターム
ローン(
D
株式会社日本政策投資銀行 2016
630
1,000 0.46273%
(注2
2019
630
株式会社イオン銀行 2016
630
3,000 0.66273%
(注2
2021
630
ターム
ローン(
E
株式会社東京スター銀行 2016
720
700 0.46273%
(注2
2019
720
2016
720
1,600 0.56273%
(注2
2020
720
2016
720
1,700 0.66273%
(注2
2021
720
ニューシ
ンジケー
トローン
G
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
株式会社東和銀行
株式会社静岡銀行
第一生命保険株式会社
株式会社群馬銀行
2017
314
3,250 0.46273%
(注2
2020
314
2017
314
3,250 0.56273%
(注2
2021
314
2017
314
4,750 0.66273%
(注2
2022
314
ターム
ローン(
F
株式会社三井住友銀行 2017
314
3,000 0.51273%
(注2
2020
914
ターム
ローン(
G
株式会社みずほ銀行
第一生命保険株式会社
2017
529
7,321 0.61273%
(注2
2021
1129
ニューシ
ンジケー
トローン
(H)
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
株式会社福岡銀行
第一生命保険株式会社
野村信託銀行株式会社
株式会社広島銀行

2017
1013
3,700 0.31273%
(注2
2019
1013
2017
1013
1,868 0.36273%
(注2
2020
1013
2017
1013
1,867 0.46273%
(注2
2021
1013
2017
1013
5,365 0.66273%
(注2
2022
1013
2017
1013
3,565 0.76273%
(注2
2023
1013
2017
1013
3,560 0.86273%
(注2
2024
1011
ターム
ローン(H)
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社新生銀行
2018
627
1,500 0.74950%
(注1
2023
627
ニューシンジケートローン(I

株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店


2018
717
9,660 0.36273%
(注2
2021
717
2018
717
9,660 0.46273%
(注2
2022
717
2018
717
9,659 0.56273%
(注2
2023
714
ニューシンジケートローン(J) 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
野村信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
2018
8
2
2,359 0.36273%
(注2
2021
82
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
2018
8
2
1,099 0.26273%
(注2
2019
82
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社日本政策投資銀行
株式会社りそな銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
2018
9
26
13,119 0.56273
(注2
2023
926
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社日本政策投資銀行
株式会社りそな銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
2018
9
26
13,120 0.46273
(注2
2022
926
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社日本政策投資銀行
株式会社りそな銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
2018
9
26
10,761 0.36273
(注2
2021
926
短期借入金合計 1,099      
長期借入金合計 224,774      
借入金合計 / 平均借入利率 225,873 0.52655%
(注4
   
 
(注1 変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により金利が固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。   
(注2 20181031日から20181129日までの適用利率です。  
(注3 平均借入利率(年率)については、借入残高に基づく加重平均により算出しており、小数点以下第6位を四捨五入して記載しています。
(注4 借入残高は単位未満を切り捨てて記載しています。             

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投資法人債

20181012日現在
投資法人債の名称 発行日 発行総額
(百万円)
利率 発行年限 償還期限 摘要
第1回無担保投資法人債
 (特定投資法人債間限定同順位特約付)
2018年5月25日 1,000 年率0.400% 5年 2023年5月25日 無担保
無保証
債券格付:A(JCR)
第2回無担保投資法人債
 (特定投資法人債間限定同順位特約付)
2018年5月25日 1,000 年率0.800% 10年 2028年5月25日 無担保
無保証
債券格付:A(JCR)
3回無担保投資法人債
 (特定投資法人債間限定同順位特約付)
2018年10月12日 2,000 年率0.550% 5 2023年10月12日 無担保
無保証
債券格付:A(JCR)
合計 4,000