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出資総額及び主要な投資主

出資総額

2017313日現在、本投資法人の出資総額、発行可能投資口総数及び発行済投資口総数は以下のとおりです。
  出資総額     128,760百万円  
  発行可能投資口総数   10,000,000  
  発行済投資口総数   3,860,824  
年月日 摘要 発行済投資口総数(口) 出資総額(円) 備考
増減   残高   増減   残高  
  2002年1月18日 私募設立 400   400   200,000,000   200,000,000   (注1
  2003年12月26日 私募増資 2,700   3,100   1,012,500,000   1,212,500,000   (注2
  2004年1月9日 私募増資 1,350   4,450   506,250,000   1,718,750,000   (注2
  2004年1月21日 私募増資 1,333   5,783   499,875,000   2,218,625,000   (注2
  2004年1月27日 私募増資 267   6,050   100,125,000   2,318,750,000   (注2
  2004年1月28日 私募増資 800   6,850   300,000,000   2,618,750,000   (注2
  2004年1月31日 私募増資 266   7,116   99,750,000   2,718,500,000   (注2
  2004年2月5日 私募増資 800   7,916   300,000,000   3,018,500,000   (注2
  2004年2月7日 私募増資 1,333   9,249   499,875,000   3,518,375,000   (注2
  2004年5月17日 公募増資 9,000   18,249   3,377,250,000   6,895,625,000   (注3
  2005年2月7日 公募増資 10,650   28,899   3,937,667,100   10,833,292,100   (注4
  2006年7月31日 公募増資 25,000   53,899   8,301,125,000   19,134,417,100   (注5
  2010年2月1日 投資口分割 215,596   269,495   -   19,134,417,100   (注6
  2010年2月1日 合併 367,200   636,695   -   19,134,417,100   (注7
  2011年7月29日 第三者割当増資 711,597   1,348,292   6,999,979,689   26,134,396,789   (注8
  2013年12月20日 第三者割当増資 224,887   1,573,179   2,999,992,580   29,134,389,369   (注9
  2014年7月16日 公募増資 1,040,000   2,613,179   22,747,920,000   51,882,309,369   (注10
  2014年8月13日 第三者割当増資 55,507   2,668,686   1,214,104,611   53,096,413,980   (注11
  2015年7月15日 公募増資 500,000   3,168,686   27,970,500,000   81,066,913,980   (注12
  2015年8月12日 第三者割当増資 25,000   3,193,686   1,398,525,000   82,465,438,980   (注13
  2016年3月30日 公募増資 459,512   3,653,198   36,123,157,344   118,588,596,324   (注14
  2016年4月27日 第三者割当増資 22,626   3,675,824   1,778,675,112   120,367,271,436   (注15
  2017年3月13日 公募増資 185,000   3,860,824   8,393,450,000   128,760,721,436   (注16
(注1 1口当たり発行価格500,000円にて本投資法人が設立されました。
(注2 1口当たり発行価格375,000円にて新規物件の取得資金の調達を目的として私募投資口の追加発行を行いました。 
(注3 1口当たり発行価格395,000円(引受価額375,250円)にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募新投資口の発行を行いました。 
(注4 1口当たり発行価格385,140円(引受価額369,734円)にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募新投資口の発行を行いました。
(注5 1口当たり発行価格348,740(引受価額332,045)にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募新投資口の発行を行いました。
(注6 投資口1口につき5口の投資口分割を行いました。
(注7 本投資法人を吸収合併存続法人とし、LCPを吸収合併消滅法人とする、投信法第147条に基づく吸収合併を行いました。
この吸収合併により、
LCPの投資口1口に対して、本投資法人の投資口分割後の投資口4口を全てのLCP投資口について割当て交付しました。なお、吸収合併時におけるLCPの発行済投資口数は91,800口でした。
(注8 1口当たり発行価額9,837円にて既存借入金の返済等を目的として第三者割当による新投資口の発行を行いました。
(注9 1口当たり発行価額13,340円にて既存借入金の返済等を目的として第三者割当による新投資口の発行を行いました。
(注10 1口当たり発行価格22,688円(引受価額21,873円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募新投資口の発行を行いました。 
(注11 1口当たり発行価額21,873円にて、手元資金として将来の借入金の返済に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
(注12 1口当たり発行価格57,817円(引受価額55,941円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。 
(注13 1口当たり発行価額55,941円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
(注14 1口当たり発行価格81,217円(引受価額78,612円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。 
(注15 1口当たり発行価額78,612円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
(注16 1口当たり発行価格46,897円(引受価額45,370円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。 

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主要な投資主

201612月末現在、本投資法人の主要な投資主は以下の通りです。
(発行済投資口総数:3,675,824口)
氏名又は名称 所有投資口数
(口)
  発行済投資口数の
総数に対する所有
投資口数の割合(%)
 Calliope合同会社 609,942   16.59  
 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 472,402   12.85  
 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 395,034   10.74  
 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 349,820   9.51  
 Rayo合同会社 149,925   4.07  
 野村信託銀行株式会社(投信口) 141,012   3.83  
 THE BANK OF NEW YORK 133970 87,087   2.36  
 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 75,674   2.05  
 NORTHERN TRUST CO. (AVFC)
 RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY  
 ACCOUNT
52,849   1.43  
 JP MORGAN CHASE BANK 385628 47,626   1.29  
合計 2,381,371   64.78  
(注) 発行済投資口の総数に対する所有投資口数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。
投資主の構成 201612月末現在)
  所有者別投資口数
(投資口総数:3,675,824口)
  所有者別投資主数
(投資主総数:15,634名)
 個人その他 7.73%   96.24%  
 金融機関(証券会社含む) 39.75%   0.49%  
 その他の法人 21.93%   1.46%  
 外国法人等 30.57%   1.79%  
合計 100.00%   100.00%  
(注) 比率については、小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。